Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 376,08 MPreço da cota
R$ 2,065737
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FC EM ACOES
CNPJ26.277.595/0001-10
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
446246Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 657,79 M
-
Fundos de Investimento92,15%R$ 606.175.695,80
-
Valores a Receber3,98%R$ 26.161.880,34
-
Valores a Pagar3,87%R$ 25.444.514,58
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 606.094.723,8092,14%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 26.161.880,343,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 25.444.514,583,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.972,000,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,87% | -4,36% | 7,49% | 12,58% | 1,16% | -11,35% | 106,57% |
| Volatilidade | 13,09% | 13,19% | 15,60% | 16,57% | 20,43% | 21,88% | 26,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-