Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 139,24 MPreço da cota
R$ 2,054526
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FC EM ACOES
CNPJ26.277.595/0001-10
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
446246Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 314,92 M
-
99,66%R$ 313.855.264,97
-
0,30%R$ 939.200,26
-
0,04%R$ 124.865,54
-
0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 313.825.932,6199,65%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 939.200,260,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 124.865,540,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.332,360,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,38% | -0,96% | -1,71% | 3,12% | -8,47% | -6,80% | 105,45% |
Volatilidade | 14,20% | 0,00% | 14,40% | 14,51% | 18,55% | 20,42% | 25,94% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-