Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 122,40 MPreço da cota
R$ 2,228395
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FC EM ACOES
CNPJ26.277.595/0001-10
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
446246Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 105,98 M
-
Fundos de Investimento98,30%R$ 104.177.893,46
-
Valores a Pagar0,94%R$ 995.845,84
-
Valores a Receber0,76%R$ 807.274,03
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 104.131.170,8398,25%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 995.845,840,94%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 807.274,030,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.722,630,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 29,02% | -0,36% | 10,01% | 9,08% | 18,47% | 1,96% | 122,84% |
| Volatilidade | 18,84% | 13,70% | 16,78% | 20,74% | 18,01% | 19,47% | 25,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-