Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,62 MPreço da cota
R$ 1,071472
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
CAIXA FC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
CNPJ43.760.251/0001-87
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
624284Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 6,04 M
-
99,76%R$ 6.025.712,41
-
0,15%R$ 9.039,73
-
0,09%R$ 5.290,78
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.969.514,3298,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 56.198,090,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.039,730,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.290,780,09%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 14,13% | 1,53% | 13,08% | 29,81% | 35,74% | -% | 7,15% |
Volatilidade | 10,13% | 9,73% | 11,02% | 11,16% | 11,65% | 15,40% | 15,40% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
ATUAL
-