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ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 380,17 M

Preço da cota

R$ 34,7656

Rentabilidade ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

-
CNPJ
11.419.792/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 566,55 M
  • Títulos Públicos
    98,25%
    R$ 556.656.501,64
  • Caixa
    1,71%
    R$ 9.700.687,29
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 188.100,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 556.656.501,64
    98,25%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9.700.687,29
    1,71%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 188.100,41
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.359,78
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,92% 0,05% 5,07% 10,17% 23,13% 38,35% 247,66%
Volatilidade 0,17% 0,00% 0,12% 0,09% 0,08% 0,08% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,4% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Busca rentabilidade compatível com investimentos de renda fixa de curto prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em títulos públicos federais ou privados prefixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices de preços, com prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e prazo médio da carteira do FUNDO inferior a 60 (sessenta) dias, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 10,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.