Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 371,43 MPreço da cota
R$ 2,054995
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FC EM ACOES
CNPJ26.277.595/0001-10
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
446246Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 462,64 M
-
99,69%R$ 461.209.025,80
-
0,30%R$ 1.390.596,57
-
0,01%R$ 36.943,57
-
0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 461.158.793,5499,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.390.596,570,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.232,260,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 36.943,570,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,36% | 0,00% | 3,98% | 12,78% | 2,98% | -14,44% | 105,50% |
Volatilidade | 13,65% | 0,00% | 14,48% | 16,69% | 20,40% | 21,92% | 26,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-