Rentabilidade (12m)
arrow_downward -19,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 95,59 MPreço da cota
R$ 1,759764
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FC EM ACOES
CNPJ26.277.595/0001-10
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
446246Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 320,04 M
-
Fundos de Investimento99,23%R$ 317.577.285,65
-
Valores a Pagar0,49%R$ 1.555.588,61
-
Valores a Receber0,28%R$ 901.691,25
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 317.551.398,5699,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.555.588,610,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 901.691,250,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.887,090,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -19,82% | -5,76% | -10,47% | -19,82% | -12,13% | -9,55% | 75,98% |
| Volatilidade | 17,34% | 30,43% | 19,99% | 17,34% | 18,49% | 20,49% | 26,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-