Rentabilidade (12m)
arrow_upward 36,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 187,36 MPreço da cota
R$ 2,977722
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
-
CNPJ26.855.139/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 17,00 M
-
Ações61,51%R$ 10.453.624,80
-
Valores a Receber19,70%R$ 3.348.947,35
-
Valores a Pagar10,79%R$ 1.834.334,16
-
Títulos Públicos7,91%R$ 1.344.977,37
-
Caixa0,08%R$ 14.078,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 6.871.373,8040,43%
-
R$ 3.582.251,0021,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.348.947,3519,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.834.334,1610,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.344.977,377,91%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 14.078,090,08%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 37,65% | -2,79% | 7,10% | 36,06% | 9,71% | 29,85% | 197,77% |
| Volatilidade | 19,71% | 31,95% | 19,41% | 19,60% | 18,54% | 18,96% | 25,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES
ATUAL
-