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TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 165,12 M

Preço da cota

R$ 2,389889

Rentabilidade TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

-
CNPJ
26.855.139/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,00 M
  • Ações
    61,51%
    R$ 10.453.624,80
  • Valores a Receber
    19,70%
    R$ 3.348.947,35
  • Valores a Pagar
    10,79%
    R$ 1.834.334,16
  • Títulos Públicos
    7,91%
    R$ 1.344.977,37
  • Caixa
    0,08%
    R$ 14.078,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 6.871.373,80
    40,43%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 3.582.251,00
    21,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.348.947,35
    19,70%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.834.334,16
    10,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.344.977,37
    7,91%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 14.078,09
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,48% 7,50% -7,92% -9,70% 12,60% -5,62% 138,99%
Volatilidade 21,13% 0,00% 22,83% 19,14% 17,97% 20,07% 25,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT VALOR MASTER INST FI AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento que sejam geridos pelo GESTOR.Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto