Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 400,72 MPreço da cota
R$ 2,521049
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER INST FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR MASTER INST FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT VALOR MASTER INST FIA
-
CNPJ26.855.139/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 59,18 M
-
Ações35,79%R$ 21.179.133,80
-
Títulos Públicos32,92%R$ 19.479.232,54
-
Valores a Receber25,88%R$ 15.317.411,64
-
Valores a Pagar5,36%R$ 3.170.945,36
-
Recibo de Subscrição0,04%R$ 23.697,00
-
Caixa0,01%R$ 5.626,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 19.479.232,5432,92%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 15.317.411,6425,88%
-
R$ 11.943.106,5620,18%
-
R$ 9.236.027,2415,61%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.170.945,365,36%
-
Recibo de Subscrição RENT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 23.697,000,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.626,530,01%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR MASTER INST FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,40% | 0,00% | 5,54% | 16,21% | 9,26% | -6,46% | 152,10% |
| Volatilidade | 13,67% | 0,00% | 14,49% | 16,69% | 20,38% | 21,89% | 26,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT VALOR MASTER INST FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT VALOR MASTER INST FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT VALOR MASTER INST FIA
ATUAL
-