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TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 83,89 M

Preço da cota

R$ 2,241868

Rentabilidade TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

-
CNPJ
29.206.154/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 54,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 54.804.381,10
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 106.255,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.001,75
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 819,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,18% -1,26% 3,47% 10,62% 18,63% 38,04% 124,19%
Volatilidade 5,10% 6,48% 5,20% 5,09% 4,43% 4,53% 4,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. Taxa de administração mínimo de R$ 1.000,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída isenta para resgates agendados com 29 dias corridos de antecedência

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO receberá recursos exclusivamente de um grupo de investidores fundos de investimento que sejam geridos pela gestora Turim 21 Investimentos Ltda, nos termos da regulamentação vigente, que se encontrem registrados no livro de registro de cotistas em poder do ADMINISTRADOR.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consisteem aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTEVERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOMULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº21.470.947/0001-36 ("Fundo Master"), administrado peloADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cujapolítica de investimento consiste em consiste em buscarrentabilidade acima do Certificado de DepósitoInterbancário - CDI por meio de - mas não limitado a -operações nos mercados de juros, câmbio, rendavariável, commodities e dívida, indexados em qualqueríndice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 60
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-