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TARPON INTERSECTION MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 208,78 M

Preço da cota

R$ 1,160519

Rentabilidade TARPON INTERSECTION MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON INTERSECTION MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON INTERSECTION MASTER FIA

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TARPON INTERSECTION MASTER FIA

TARPON WAHOO MASTER FIA
CNPJ
36.771.013/0001-01
GESTOR
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

640786

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 57,22 M
  • Investimento Exterior
    58,48%
    R$ 33.463.108,50
  • Fundos de Investimento
    28,11%
    R$ 16.083.327,05
  • Valores a Pagar
    12,59%
    R$ 7.202.985,17
  • Valores a Receber
    1,97%
    R$ 1.128.336,84
  • Caixa
    0,40%
    R$ 228.987,60
  • Swap
    -1,55%
    R$ -885.426,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TARPON INTERSECTION MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,53% -1,38% 27,45% 10,38% -1,39% 26,53% 11,59%
Volatilidade 19,98% 0,00% 18,62% 21,55% 19,04% 21,94% 22,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TARPON INTERSECTION MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TARPON INTERSECTION MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS TARPON INTERSECTION MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TARPON INTERSECTION MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentural de 0,015% aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-