Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 668,21 MPreço da cota
R$ 1,379986
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
-
CNPJ36.954.526/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 630,40 M
-
99,98%R$ 630.270.555,83
-
0,02%R$ 127.413,62
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 281,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 630.270.555,8399,98%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 78.122,340,01%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 17.389,350,00%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 16.729,210,00%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 11.152,800,00%
-
Valores a Pagar TAXA CVM PROVISAOR$ 4.016,420,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 212,520,00%
-
Valores a Receber Ajuste Cota PassivoR$ 69,400,00%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 3,500,00%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,75% | 0,24% | 5,15% | 11,88% | 26,83% | 36,28% | 38,00% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,18% | 0,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
ATUAL
-