Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 323,48 MPreço da cota
R$ 1.414,0756
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
-
CNPJ34.658.859/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 349,99 M
-
99,99%R$ 349.956.849,94
-
0,01%R$ 31.868,72
-
0,00%R$ 1.994,83
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.399.177,2747,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.054.864,636,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.435.979,015,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.103.513,115,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.922.132,815,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.555.942,975,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.515.057,965,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.347.330,194,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.502.461,564,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.269.307,863,79%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,47% | 0,77% | 5,30% | 12,30% | 27,39% | 36,87% | 41,41% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,06% | 0,18% | 0,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
ATUAL
-