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DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,06 B

Preço da cota

R$ 1.574,2537

Rentabilidade DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

-
CNPJ
34.658.859/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 674,08 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 673.949.054,05
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 123.867,60
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.814,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 261.193.905,21
    38,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.505.450,72
    7,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.000.807,53
    7,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.530.976,65
    7,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.975.325,18
    6,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.777.107,91
    6,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.077.358,84
    5,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.257.168,49
    3,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.724.416,17
    3,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.348.460,01
    3,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,86% 0,79% 5,81% 11,33% 25,08% 41,95% 57,43%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,12% 0,11% 0,09% 0,09% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há cobrança
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentural de 0,05 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento..

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral..

política de investimento

A composição da carteira será de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da carteira do FUNDO deve estar composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - CETIP publicado e divulgado pela ANBIMA do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-