Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 306,60 MPreço da cota
R$ 1.412,9313
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
-
CNPJ34.658.859/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 305,25 M
-
99,99%R$ 305.223.870,90
-
0,01%R$ 26.520,38
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 566,18
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 125.571.241,5141,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.710.653,447,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.249.718,956,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.920.325,606,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.743.623,725,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.381.638,405,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.342.018,195,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.178.455,265,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.354.081,665,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.137.466,354,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,39% | 0,73% | 5,36% | 12,26% | 27,40% | 36,80% | 41,29% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,07% | 0,06% | 0,19% | 0,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
ATUAL
-