Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,40 BPreço da cota
R$ 1.402,3676
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
-
CNPJ34.658.789/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 1,08 B
-
99,89%R$ 1.077.986.757,50
-
0,11%R$ 1.136.959,71
-
0,00%R$ 4.349,55
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 435.741.143,2540,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 67.666.258,896,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 67.496.835,006,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.869.155,086,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.782.409,666,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.839.279,956,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.582.899,926,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.053.689,615,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.740.329,385,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 55.325.915,155,13%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,47% | 0,68% | 5,50% | 12,47% | 27,31% | 35,59% | 40,24% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,21% | 0,31% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
ATUAL
-