Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,48 BPreço da cota
R$ 1.414,2250
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
-
CNPJ34.658.789/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,08 B
-
99,99%R$ 1.077.593.691,88
-
0,01%R$ 130.832,21
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 796,95
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 361.826.187,0333,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.370.803,587,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 76.257.678,287,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.536.745,706,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.248.230,976,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 69.064.966,426,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 68.104.610,986,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.432.864,376,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 64.407.118,405,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.863.210,255,46%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,34% | 0,68% | 5,41% | 12,31% | 27,41% | 36,59% | 41,42% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
ATUAL
-