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MILES VIRTUS ADV FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,21 M

Preço da cota

R$ 1,092955

Rentabilidade MILES VIRTUS ADV FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES VIRTUS ADV FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MILES VIRTUS ADV FIC FIA

Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MILES VIRTUS ADV FIC FIA

MILES VIRTUS ADV FC FI EM ACOES
CNPJ
32.236.915/0001-97
GESTOR
MILES CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

493538

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 10,80 M
  • Fundos de Investimento
    99,22%
    R$ 10.711.391,41
  • Caixa
    0,37%
    R$ 40.212,32
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 36.995,12
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 6.763,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MILES VIRTUS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 10.711.391,41
    99,22%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 40.212,32
    0,37%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 36.995,12
    0,34%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.763,78
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MILES VIRTUS ADV FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,61% -5,15% 3,79% 14,15% -2,25% -15,28% 9,30%
Volatilidade 12,94% 0,00% 14,69% 16,01% 17,93% 18,10% 21,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MILES VIRTUS ADV FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MILES VIRTUS ADV FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS MILES VIRTUS ADV FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MILES VIRTUS ADV FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,90%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O MILES VIRTUS MASTER FIA paga, a título de taxa de administração, 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano sobre seu patrimônio líquido e não paga taxa de performance.
Codições de Entrada -
Codições de saída A cobrança da taxa de saída não exclui a incidência dos tributos referidos no Formulário de Informações Complementares do FUNDO, os quais devem incidir igualmente sobre o valor total resgatado.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações, especificamente, de clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) (inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82) (individualmente, apenas "cotista", e quando tomados coletivamente denominados "cotistas").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca atingir seus objetivos através de investimentos focados no mercado de ações, com uma abordagem fundamentalista na análise de ativos de sua carteira e com um horizonte de longo prazo. O objetivo final desse processo de análise é conseguir desenvolver um diferencial analítico sobre algumas empresas, que permita que sejam tomadas decisões de investimentos nos momentos em que a relação risco/retorno dos ativos estiver desproporcionalmente favorável, sem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

política de investimento

O FUNDO aplica, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 28.069.983/0001-31 ("Fundo Investido"), administrado pelo CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-