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TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 18,91 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 36,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 110,65 M

Preço da cota

R$ 145,4487

Rentabilidade TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

TB ADVISORY FC FIA BDR NIVEL I
CNPJ
47.511.300/0001-07
GESTOR
TB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

668583

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 22,22 M
  • Fundos de Investimento
    98,34%
    R$ 21.852.829,40
  • Valores a Pagar
    1,60%
    R$ 354.907,03
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 12.061,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.028,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TB MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 21.852.829,40
    98,34%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 354.907,03
    1,60%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.061,54
    0,05%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.028,08
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,86% -4,73% 18,91% 36,90% -% -% 45,28%
Volatilidade 12,82% 13,02% 12,38% 12,62% 14,73% 14,73% 14,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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