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REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 12,39 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 209,26 M

Preço da cota

R$ 1,264565

Rentabilidade REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
CNPJ
52.070.476/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,36 M
  • Fundos de Investimento
    58,19%
    R$ 4.283.576,53
  • Valores a Receber
    34,31%
    R$ 2.525.912,47
  • Valores a Pagar
    7,49%
    R$ 551.045,67
  • Caixa
    0,01%
    R$ 507,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,94% 1,73% 12,39% -% -% -% 11,58%
Volatilidade 18,38% 20,70% 18,39% 16,16% 16,16% 16,16% 16,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN REAL INVESTOR INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral, recebendo aplicações de fundos de investimento e fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do Fundo consiste em identificar e adquirir ativos que estejam sendo negociados abaixo do seu valor intrínseco, com o objetivo de obter retornos elevados e superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, tendo, como principal fator de risco, a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado e, como objetivo, o alcance de elevados retornos absolutos no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-