anúncio

BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 33,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 52,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,51 M

Preço da cota

R$ 1,479133

Rentabilidade BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
7(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.827.785/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 22,59 M
  • Fundos de Investimento
    96,65%
    R$ 21.829.686,78
  • Valores a Pagar
    1,63%
    R$ 368.915,01
  • Valores a Receber
    1,57%
    R$ 353.960,75
  • Caixa
    0,15%
    R$ 34.213,85
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIGONO PARTHENON BB II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI arrow_forward
    R$ 21.193.864,57
    93,83%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP FI arrow_forward
    R$ 635.822,21
    2,82%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 365.704,84
    1,62%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 352.650,03
    1,56%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 34.213,85
    0,15%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.310,72
    0,01%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 1.307,10
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 872,30
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 832,36
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 198,41
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,91% 0,00% 33,47% 52,82% -% -% 47,94%
Volatilidade 25,62% 0,00% 21,45% 18,33% 16,46% 16,46% 16,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: A CLASSE destina-se a receber aplicações de investidores em geral, clientes do Banco do Brasil S.A., Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complemen

restrição investimento

-

objetivo

Replicar a estratégia do Trígono Parthenon Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada. A estratégia espelhada tem como objetivo superar o seu Benchmark no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador.

política de investimento

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, direta ou indiretamente, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas da classe Trígono Parthenon Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada ("Classe Master"), inscrita no CNPJ sob o nº 52.596.720/0001-65, gerida pela TRÍGONO CAPITAL LTDA., inscrita sob o CNPJ sob o n.°28.925.400/0001-27.A Classe Master por sua vez, tem como objetivo superar o seu Benchmark no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador. Deverá investir preferencialmente em empresas classificadas pelo seu gestor como Large Caps (empresas com valor de mercado acima de dez bilhões de reais).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.