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REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 17,63 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,95 M

Preço da cota

R$ 1,304264

Rentabilidade REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
29(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.303.937/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 16,43 M
  • Fundos de Investimento
    97,77%
    R$ 16.061.340,79
  • Valores a Pagar
    2,22%
    R$ 364.475,83
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.200,15
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.001,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 37,11% 4,70% 17,63% 30,34% -% -% 29,55%
Volatilidade 15,00% 9,62% 12,70% 15,53% 14,70% 14,70% 14,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN REAL INVESTOR II FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,50% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída N?o h?

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 29 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Real Investor II FIC FIA ? destinado a fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, doravante denominados "COTISTAS".

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe A??es, tendo como principal fator de risco a varia??o de pre?os de a??es admitidas ? negocia??o no mercado ? vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balc?o organizado. O Fundo poder? aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legisla??o aplic?vel, devendo-se observar, contudo, os limites de concentra??o e os riscos previstos neste regulamento.

política de investimento

A pol?tica de investimento do Fundo consiste em investir, no m?nimo, 95% de seu patrim?nio l?quido em cotas do REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A??ES - BDR N?VEL I, inscrito no CNPJ n? 36.352.539/0001-57 ("Fundo Master"), gerido pela pr?pria gestora, cuja pol?tica de investimento consiste em aplicar seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, tendo como principal fator de risco, a varia??o de pre?os de a??es admitidas ? negocia??o no mercado organizado e, como objetivo, o alcance de elevados retornos absolutos no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores s?o remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administra??o e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou n?o desconto da parcela paga ? GESTORA.

Conflita Venda

-