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REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,87 B

Preço da cota

R$ 1,450534

Rentabilidade REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

-
CNPJ
36.352.539/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 109,13 M
  • Fundos de Investimento
    75,24%
    R$ 82.111.278,70
  • Valores a Receber
    21,13%
    R$ 23.056.202,24
  • Valores a Pagar
    3,63%
    R$ 3.960.736,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,11% -5,01% 13,57% 35,92% 38,75% 40,59% 45,05%
Volatilidade 13,01% 11,00% 13,87% 14,52% 17,10% 17,84% 18,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao REAL INVESTOR MASTER FIA - BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral, especificamente àqueles investidores que busquem obter níveis de rentabilidade compatíveis com os geralmente obtidos no mercado de capitais.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de obter retornos elevados e superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em identificar e adquirir ativos que estejam sendo negociados abaixo do seu valor intrínseco
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-