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PRESERVACAO FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 345,29 M

Preço da cota

R$ 2,696784

Rentabilidade PRESERVACAO FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRESERVACAO FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PRESERVACAO FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PRESERVACAO FIC FIM CP

-
CNPJ
19.726.255/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 296,09 M
  • Fundos de Investimento
    99,39%
    R$ 294.277.275,52
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 1.813.399,82
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.623,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do PRESERVACAO FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,28% 0,93% 6,28% 12,00% 26,16% 42,70% 169,68%
Volatilidade 0,23% 0,00% 0,23% 0,21% 0,17% 0,22% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PRESERVACAO FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PRESERVACAO FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS PRESERVACAO FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN PRESERVACAO FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PRESERVACAO FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 4,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO ou a quantia mínima mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que for maior.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam superar a variação do benchmark escolhido no médio e longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Superar a variação do benchmark %CDI no médio e longo prazos.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimentos das classes Referenciado DI, Renda Fixa, ou Multimercado
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-