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COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 683,59 M

Preço da cota

R$ 163,2589

Rentabilidade COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

-
CNPJ
35.408.329/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 880,45 M
  • Fundos de Investimento
    97,96%
    R$ 862.518.680,90
  • Valores a Receber
    1,02%
    R$ 9.002.623,53
  • Valores a Pagar
    0,98%
    R$ 8.613.026,50
  • Caixa
    0,04%
    R$ 313.861,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    COMPASS CREDIT SELECTION FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 862.518.680,90
    97,96%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.002.623,53
    1,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.613.026,50
    0,98%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 313.861,98
    0,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,71% 0,24% 5,84% 12,11% 28,16% 45,04% 63,26%
Volatilidade 0,35% 0,26% 0,44% 0,32% 0,64% 0,56% 0,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao COMPASS CREDIT SELECTION FIC FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Tem como objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Compass COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.399.404/0001-84 ("Fundo Master"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA,

política de investimento

A politica de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.399.404/0001-84 ("Fundo Master"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja politica de investimento consiste em alocação, no mercado primário e secundário, em ativos de crédito privado, tendo como objetivo superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-