Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,87 BPreço da cota
R$ 1,662556
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP
CNPJ23.556.185/0001-10
GESTORAZ QUEST INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
412449Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 2,82 B
-
99,19%R$ 2.801.406.616,15
-
0,35%R$ 10.010.516,85
-
0,32%R$ 9.068.633,30
-
0,13%R$ 3.772.403,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.801.406.616,1599,19%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.010.516,850,35%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.068.633,300,32%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.772.403,560,13%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,67% | 0,54% | 6,29% | 10,94% | 16,94% | 16,58% | 66,26% |
Volatilidade | 0,13% | 0,02% | 0,11% | 0,17% | 0,31% | 1,43% | 0,99% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP
ATUAL
-