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AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,14 B

Preço da cota

R$ 2,142895

Rentabilidade AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

-
CNPJ
23.556.204/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 5,24 B
  • Debêntures
    60,55%
    R$ 3.170.715.995,60
  • Títulos Públicos
    20,74%
    R$ 1.086.047.001,76
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,87%
    R$ 673.841.537,02
  • Fundos de Investimento
    5,82%
    R$ 304.673.348,12
  • Caixa
    0,02%
    R$ 875.769,61
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 181.173,53
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 851.483.390,90
    16,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 150.642.419,36
    2,88%
  • Debêntures CELP16
    R$ 132.968.727,52
    2,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.774.693,95
    2,36%
  • Debêntures ERDVA1
    R$ 108.652.199,16
    2,07%
  • Debêntures CCROA6
    R$ 107.906.247,84
    2,06%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
    R$ 107.851.151,39
    2,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.507.110,83
    2,05%
  • Debêntures TIET19
    R$ 96.644.690,28
    1,85%
  • Debêntures GRRB14
    R$ 93.302.999,95
    1,78%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,95% 0,40% 7,29% 16,15% 30,98% 42,46% 114,29%
Volatilidade 0,32% 0,20% 0,29% 0,33% 0,36% 0,35% 0,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente, todos fundos de investimento geridos pela GESTORA, qualificada abaixo.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é de acompanhar o CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em acompanhar de forma correlata a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando-se de instrumentos no mercado à vista e de derivativos, disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente, com o objetivo de acompanhar o CDI. O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos e carteiras administrados geridos pela GESTORA e/ou por empresas a eles ligadas, destinados a investidores que possuam objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no Fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-