Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,22 BPreço da cota
R$ 2,153685
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
-
CNPJ23.556.204/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,24 B
-
60,55%R$ 3.170.715.995,60
-
20,74%R$ 1.086.047.001,76
-
12,87%R$ 673.841.537,02
-
5,82%R$ 304.673.348,12
-
0,02%R$ 875.769,61
-
0,00%R$ 181.173,53
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 851.483.390,9016,26%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 150.642.419,362,88%
-
Debêntures CELP16R$ 132.968.727,522,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 123.774.693,952,36%
-
Debêntures ERDVA1R$ 108.652.199,162,07%
-
Debêntures CCROA6R$ 107.906.247,842,06%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IIR$ 107.851.151,392,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 107.507.110,832,05%
-
Debêntures TIET19R$ 96.644.690,281,85%
-
Debêntures GRRB14R$ 93.302.999,951,78%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,48% | 0,90% | 7,16% | 16,26% | 31,14% | 42,93% | 115,37% |
Volatilidade | 0,32% | 0,26% | 0,30% | 0,33% | 0,36% | 0,35% | 0,91% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST LUCE MASTER FI RF CP LP
ATUAL
-