Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,52 BPreço da cota
R$ 104,8311
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
-
CNPJ04.899.128/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 801,73 M
-
Títulos Públicos81,37%R$ 652.337.339,01
-
Fundos de Investimento17,89%R$ 143.440.718,03
-
Valores a Pagar0,73%R$ 5.877.891,68
-
Valores a Receber0,01%R$ 77.878,07
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 514.644.061,7164,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 75.207.109,049,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.486.168,267,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.325.758,267,40%
-
Fundos de Investimento CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICAR$ 34.115.585,064,26%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FASTR$ 20.190.103,922,52%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARDR$ 16.392.185,582,04%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES IIR$ 8.977.534,661,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.877.891,680,73%
-
Fundos de Investimento DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOSR$ 2.901.788,350,36%
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ESTATÍSTICAS do SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,43% | 0,89% | 6,43% | 14,56% | 29,86% | 42,47% | 602,63% |
| Volatilidade | 0,32% | 0,00% | 0,30% | 0,24% | 0,25% | 0,44% | 0,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP
ATUAL
-