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SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,74 B

Preço da cota

R$ 117,0936

Rentabilidade SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

-
CNPJ
04.899.128/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,12 B
  • Títulos Públicos
    96,10%
    R$ 2.036.156.537,84
  • Fundos de Investimento
    3,90%
    R$ 82.549.914,58
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ESTATÍSTICAS do SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,75% 0,58% 5,73% 11,89% 28,26% 45,43% 684,82%
Volatilidade 0,20% 0,05% 0,19% 0,17% 0,22% 0,23% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. N/D
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI .

política de investimento

Para atingir seus objetivos o fundo poderá investir seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, através da manutenção de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados direta ou sintetizados via derivativos em renda fixa. A alocação é feita através de uma rigorosa análise dos emissores e é composto por títulos públicos e títulos de crédito como CDBs, Letras Finaceiras, Debêntures, Notas Promissórias, DPGEs e FIDCs de baixo risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.sulamericainvestimentos.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR, em nome dos fundos de investimento ou em nome próprio (no caso de agentes autônomos de investimento), pode contratar outros prestadores de serviços de distribuição, integrantes ou não do seu grupo econômico ("Distribuidores"). A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com o ADMINISTRADOR, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores. O serviço de distribuição de cotas é renumerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional

Conflita Venda

Os Distribuidores e o Principal Distribuidor assumem a obrigação contratual junto ao ADMINISTRADOR de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneração pela prestação de serviços de distribuição das cotas dos fundos de investimento. Adicionalmente, o ADMINISTRATOR e os Distribuidores possuem procedimentos para verificar a adequação dos produtos/serviços ao perfil de seus clientes (suitability), com o objetivo de recomendar o que for mais adequado às necessidades dos clientes