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ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,88 B

Preço da cota

R$ 36,2799

Rentabilidade ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

-
CNPJ
97.519.703/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,93 B
  • Fundos de Investimento
    98,79%
    R$ 5.854.281.258,95
  • Valores a Pagar
    1,04%
    R$ 61.532.927,71
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 10.346.774,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 67.693,28
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,33% 0,73% 5,80% 12,25% 28,90% 44,09% 262,80%
Volatilidade 0,36% 0,55% 0,47% 0,39% 0,37% 0,76% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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