Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,81 BPreço da cota
R$ 15,4893
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
-
CNPJ35.823.433/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 10,80 B
-
99,96%R$ 10.791.616.315,57
-
0,04%R$ 4.091.985,87
-
0,00%R$ 94.694,69
-
0,00%R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.020.725.174,0255,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.528.057.427,1514,15%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 976.683.515,129,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 571.403.016,605,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 539.596.969,735,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 356.610.622,583,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 308.852.628,512,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 286.892.029,482,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 181.945.292,731,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.286.683,680,14%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,92% | 0,80% | 5,63% | 11,20% | 25,05% | 41,66% | 54,89% |
Volatilidade | 0,15% | 0,00% | 0,13% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
ATUAL
-