Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,15 BPreço da cota
R$ 14,0199
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ35.823.433/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 9,54 B
-
99,94%R$ 9.537.765.064,05
-
0,06%R$ 5.666.379,48
-
0,00%R$ 60.190,44
-
0,00%R$ 3.884,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.430.670.843,0025,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.214.552.717,6912,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 812.221.165,018,51%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 622.059.368,766,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 511.783.771,425,36%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 481.477.700,705,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 462.887.030,044,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 398.953.650,754,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 358.616.511,683,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 337.060.684,953,53%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,35% | 0,69% | 5,43% | 12,35% | 27,53% | 36,67% | 40,20% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-