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ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,73 B

Preço da cota

R$ 9,710052

Rentabilidade ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

-
CNPJ
06.066.907/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 6,61 B
  • Títulos Públicos
    75,20%
    R$ 4.971.137.796,77
  • Fundos de Investimento
    18,24%
    R$ 1.205.661.837,48
  • Títulos Privados
    2,33%
    R$ 154.162.689,10
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,24%
    R$ 148.080.290,82
  • Valores a Pagar
    1,17%
    R$ 77.228.312,73
  • Debêntures
    0,60%
    R$ 39.412.168,63
  • Investimento Exterior
    0,20%
    R$ 12.894.447,18
  • Bônus de Subscrição
    0,03%
    R$ 2.193.963,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 153.702,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,66% 0,88% 5,92% 12,94% 30,48% 46,69% 784,58%
Volatilidade 0,35% 0,00% 0,51% 0,49% 0,41% 0,77% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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