Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,60 BPreço da cota
R$ 8,581750
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
-
CNPJ06.066.907/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,10 B
-
Debêntures57,23%R$ 7.496.724.608,20
-
Títulos Públicos13,02%R$ 1.705.886.595,69
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB12,78%R$ 1.673.516.712,31
-
Fundos de Investimento8,17%R$ 1.069.807.110,83
-
Títulos Privados6,83%R$ 894.824.143,06
-
Outros1,31%R$ 171.121.044,29
-
Valores a Pagar0,66%R$ 86.126.156,67
-
Caixa0,01%R$ 1.167.630,61
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.178.345.962,089,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 500.856.492,563,82%
-
Debêntures CPOG11R$ 298.174.619,612,28%
-
Debêntures EDSE12R$ 189.973.129,941,45%
-
Fundos de Investimento CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IR$ 179.628.271,411,37%
-
Debêntures FBRI11R$ 179.166.823,381,37%
-
Debêntures TOTS14R$ 172.855.941,041,32%
-
Debêntures ELET22R$ 161.494.161,851,23%
-
Debêntures CIEL16R$ 158.775.439,761,21%
-
Debêntures VIAL1AR$ 155.083.192,581,18%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,32% | 0,83% | 6,85% | 15,38% | 29,79% | 42,47% | 681,79% |
| Volatilidade | 0,22% | 0,16% | 0,37% | 0,30% | 0,88% | 0,75% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI
ATUAL
-