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ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,72 B

Preço da cota

R$ 8,601625

Rentabilidade ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

-
CNPJ
06.066.907/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 13,17 B
  • Debêntures
    57,58%
    R$ 7.582.054.950,50
  • Títulos Públicos
    13,15%
    R$ 1.731.659.883,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,82%
    R$ 1.556.250.605,57
  • Fundos de Investimento
    8,57%
    R$ 1.128.586.636,86
  • Títulos Privados
    6,85%
    R$ 901.952.722,75
  • Outros
    1,43%
    R$ 188.645.366,22
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 78.526.827,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 150.685,23
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 69.932,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 51.971,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.166.051.305,46
    8,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 538.666.553,35
    4,09%
  • Debêntures CPOG11
    R$ 301.718.126,36
    2,29%
  • Debêntures EDSE12
    R$ 190.519.858,76
    1,45%
  • Debêntures FBRI11
    R$ 182.065.775,85
    1,38%
  • Fundos de Investimento CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I
    R$ 182.037.600,57
    1,38%
  • Debêntures BCPSA3
    R$ 181.706.323,11
    1,38%
  • Debêntures ELET22
    R$ 163.763.697,26
    1,24%
  • Debêntures TOTS14
    R$ 161.085.884,30
    1,22%
  • Debêntures CIEL16
    R$ 160.681.976,51
    1,22%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,57% 0,05% 6,76% 15,32% 29,59% 42,55% 683,60%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,37% 0,30% 0,88% 0,75% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO