Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,49 BPreço da cota
R$ 31,9614
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
-
CNPJ97.519.703/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 4,43 B
-
99,16%R$ 4.391.153.776,97
-
0,43%R$ 19.129.186,32
-
0,40%R$ 17.912.610,49
-
0,00%R$ 69.369,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.383.559.698,2498,99%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.129.186,320,43%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.912.610,490,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.594.078,730,17%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.369,610,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,10% | 0,75% | 6,69% | 14,97% | 28,57% | 39,98% | 219,61% |
Volatilidade | 0,20% | 0,13% | 0,36% | 0,30% | 0,87% | 0,74% | 0,58% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
ATUAL
-