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DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,58 B

Preço da cota

R$ 4,726378

Rentabilidade DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

-
CNPJ
10.783.480/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,82 B
  • Fundos de Investimento
    99,50%
    R$ 2.807.986.623,05
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 7.181.135,60
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 5.825.490,07
  • Títulos Públicos
    0,04%
    R$ 1.098.436,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER arrow_forward
    R$ 2.807.986.623,05
    99,50%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 5.825.634,98
    0,21%
  • Valores a Receber Valor a Receber
    R$ 5.810.000,00
    0,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.098.436,85
    0,04%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 512.984,56
    0,02%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 256.501,03
    0,01%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 206.821,95
    0,01%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 171.187,83
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 112.468,28
    0,00%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 67.481,84
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% 0,06% 6,28% 12,30% 28,13% 43,87% 372,64%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,25% 0,19% 0,22% 0,35% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há cobrança
Observações da taxa adm. A taxa da Administração incide em 0,40 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a quaisquer investidores em geral, conforme definidos na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários CVM.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de baixo risco de crédito.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados). Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-