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CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 2,91 B

Preço da cota

R$ 1,061240

Rentabilidade CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP - RESP LIMITADA
CNPJ
53.802.999/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,58 B
  • Títulos Públicos
    37,90%
    R$ 977.601.970,82
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    33,00%
    R$ 851.266.981,64
  • Debêntures
    22,27%
    R$ 574.550.170,61
  • Fundos de Investimento
    6,62%
    R$ 170.721.748,21
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 3.522.895,14
  • Títulos Privados
    0,07%
    R$ 1.869.491,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 764,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,00% 0,36% -% -% -% -% 5,00%
Volatilidade 0,09% 0,05% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA LP - CLASSIC MASTER

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,00%a.a. (zero por cento)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao Público em Geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe de Cotas.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

Esta Classe de Cotas deverá observar os limites de investimentos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-