Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 59,77 MPreço da cota
R$ 3,354465
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL FI RF IRFM 1
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL FI RF IRFM 1
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL FI RF IRFM 1
-
CNPJ12.265.822/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 60,54 M
-
99,87%R$ 60.459.285,93
-
0,12%R$ 69.875,28
-
0,01%R$ 6.824,44
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 85,72
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.134.066,9643,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.981.061,2831,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.874.609,1922,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.469.548,502,43%
-
Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSASR$ 28.007,730,05%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 16.259,540,03%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 8.923,390,01%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 6.489,320,01%
-
Mercado Futuro DI Futuro - 02/01/2025 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.077,450,01%
-
Valores a Pagar PERMANENCIAR$ 2.901,140,00%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL FI RF IRFM 1
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,49% | 0,36% | 4,80% | 11,43% | 26,16% | 33,71% | 235,45% |
Volatilidade | 0,35% | 0,38% | 0,31% | 0,30% | 0,36% | 0,53% | 0,51% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL FI RF IRFM 1
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL FI RF IRFM 1
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL FI RF IRFM 1
ATUAL
-