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DAYCOVAL FI RF IRFM 1

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,57 M

Preço da cota

R$ 3,750528

Rentabilidade DAYCOVAL FI RF IRFM 1

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL FI RF IRFM 1

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL FI RF IRFM 1

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL FI RF IRFM 1

-
CNPJ
12.265.822/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,04 M
  • Títulos Públicos
    99,62%
    R$ 62.798.655,90
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 235.343,87
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 14.111,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -13.329,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.976.310,57
    47,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.344.894,65
    38,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.172.995,87
    8,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.536.292,61
    4,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 768.162,20
    1,22%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 187.364,87
    0,30%
  • Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSAS
    R$ 24.538,07
    0,04%
  • Valores a Receber Ajuste Cota Passivo
    R$ 12.941,92
    0,02%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 8.675,92
    0,01%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 8.000,13
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL FI RF IRFM 1

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,79% 0,10% 6,31% 11,27% 23,84% 40,37% 275,05%
Volatilidade 0,45% 0,07% 0,48% 0,48% 0,40% 0,40% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL FI RF IRFM 1

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL FI RF IRFM 1

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL FI RF IRFM 1

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL FI RF IRFM 1

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL FI RF IRFM 1

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IRF - IRF-M
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há cobrança
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentural de 0,35 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado as entidades de previdência complementar, os regimes próprios de previdência social, e investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo proporcionar rendimento que busque exceder a variação do IRFM 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço e títulos privados, classificados como baixo risco de crédito.

política de investimento

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para potencializar seus ganhos
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-