Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,04 MPreço da cota
R$ 22,1822
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
-
CNPJ22.235.826/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 47,42 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 47.400.869,04
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.847,82
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.403,85
-
Caixa0,00%R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.708.133,7726,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.121.406,3817,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.315.898,8211,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.080.203,596,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.941.207,086,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.447.577,655,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.119.269,684,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.755.141,373,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.572.920,953,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.420.626,323,00%
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ESTATÍSTICAS do PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,68% | 0,29% | 13,56% | 12,31% | 20,08% | 34,47% | 121,82% |
| Volatilidade | 7,40% | 4,23% | 7,35% | 6,70% | 6,12% | 6,22% | 7,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN PERTO DÁGUA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
ATUAL
-