Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,54 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 93,16 MPreço da cota
R$ 1,117829
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
-
CNPJ44.933.247/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 103,61 M
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 103.553.595,82
-
Valores a Pagar0,05%R$ 56.668,95
-
Caixa0,00%R$ 403,43
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.942.069,5732,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.508.606,2725,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.371.885,2625,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.453.849,8315,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 277.184,890,27%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 56.668,950,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 403,430,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | -1,46% | 4,54% | 5,48% | -% | -% | 11,78% |
| Volatilidade | 2,74% | 2,58% | 2,95% | 2,74% | 3,61% | 3,61% | 3,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ONE MULTIMERCADO FIC FIM CP
ATUAL
-