Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,51 BPreço da cota
R$ 1,319628
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
-
CNPJ42.411.782/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 816,61 M
-
99,96%R$ 816.267.621,43
-
0,03%R$ 243.877,86
-
0,01%R$ 102.616,22
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 816.267.621,4399,96%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 243.877,860,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 102.616,220,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 542,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,33% | 0,68% | 5,45% | 12,51% | 27,52% | -% | 31,96% |
Volatilidade | 0,06% | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 0,13% | 0,15% | 0,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI
ATUAL
-