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ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 567,05 M

Preço da cota

R$ 1,465748

Rentabilidade ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

-
CNPJ
42.411.782/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,12 B
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 1.117.050.198,48
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 539.192,51
  • Caixa
    0,01%
    R$ 119.958,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 1.117.050.198,48
    99,94%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 539.192,51
    0,05%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 119.958,86
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.199,72
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,72% 5,58% 10,94% 24,84% 41,53% 46,57%
Volatilidade 0,13% 0,01% 0,12% 0,11% 0,11% 0,13% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CP FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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