Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,91 BPreço da cota
R$ 259,6807
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ01.624.316/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 24,63 B
-
70,59%R$ 17.387.258.330,03
-
29,40%R$ 7.241.364.681,64
-
0,00%R$ 570.801,38
-
0,00%R$ 355.054,66
-
0,00%R$ 300.784,82
-
0,00%R$ 12.764,45
-
0,00%R$ 4.571,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.973.741.308,9352,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.231.551.305,089,06%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.133.369.230,714,60%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.091.085.949,604,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 704.367.664,462,86%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 651.772.063,642,65%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 572.253.342,692,32%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 413.619.461,911,68%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 310.219.144,131,26%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 307.932.621,041,25%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,59% | 0,69% | 5,86% | 13,24% | 28,73% | 38,05% | 605,00% |
Volatilidade | 0,07% | 0,02% | 0,08% | 0,09% | 0,13% | 0,24% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-