ITAU RF REFERENCIADO DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,90 B

Preço da cota

R$ 197,3476

Rentabilidade ITAU RF REFERENCIADO DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF REFERENCIADO DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF REFERENCIADO DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU RF REFERENCIADO DI FI

ITAU RF REFERENCIADO DI FI
CNPJ
01.624.316/0001-17
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

052388

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 16,47 B
  • Títulos Públicos
    70,47%
    R$ 11.602.835.346,27
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    29,55%
    R$ 4.865.009.041,05
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 715.878,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 53.445,64
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Outros
    0,00%
    R$ -207,01
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -3.061.433,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.891.436.525,07
    29,71%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.176.393.368,22
    7,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 877.798.811,37
    5,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 864.415.494,94
    5,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 815.894.610,56
    4,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 671.637.913,26
    4,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 595.270.699,86
    3,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 488.627.951,72
    2,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 487.894.449,12
    2,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 487.846.929,81
    2,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU RF REFERENCIADO DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,39% 0,39% 3,67% 5,28% 7,94% 14,25% 435,77%
Volatilidade 0,03% 0,03% 0,11% 0,17% 0,21% 0,18% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, receberá recursos de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, administrados pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR ou pelas sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. ("INSTITUIÇÕES ITAÚ UNIBANCO").

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.