Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,87 BPreço da cota
R$ 292,1816
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ01.624.316/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 27,20 B
-
71,19%R$ 19.360.516.999,86
-
28,81%R$ 7.835.472.088,10
-
0,00%R$ 286.203,64
-
0,00%R$ 193.695,92
-
0,00%R$ 14.174,06
-
0,00%R$ 13.917,96
-
0,00%R$ -588.169,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.388.291.531,9241,88%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.921.495.612,7610,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.439.095.777,318,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 865.625.998,893,18%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 831.338.121,583,06%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 716.423.852,632,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 553.593.532,192,04%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 517.396.244,581,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 459.916.095,681,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 446.787.290,061,64%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,72% | 0,64% | 5,82% | 11,53% | 26,25% | 43,77% | 693,24% |
Volatilidade | 0,10% | 0,01% | 0,10% | 0,09% | 0,10% | 0,12% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-