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ONE JURO REAL FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,37 M

Preço da cota

R$ 1,489135

Rentabilidade ONE JURO REAL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE JURO REAL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ONE JURO REAL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ONE JURO REAL FI RF

-
CNPJ
30.998.112/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 51,81 M
  • Títulos Públicos
    99,74%
    R$ 51.676.004,96
  • Fundos de Investimento
    0,24%
    R$ 125.263,80
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 9.643,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 480,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.031.751,91
    50,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.644.253,05
    49,50%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 125.263,80
    0,24%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.643,22
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 480,32
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 218,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ONE JURO REAL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,40% -1,59% 3,05% 7,89% 16,46% 22,32% 48,91%
Volatilidade 3,62% 4,15% 4,65% 5,56% 6,23% 6,02% 7,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ONE JURO REAL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ONE JURO REAL FI RF

ATUAL -

COTISTAS ONE JURO REAL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ONE JURO REAL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ONE JURO REAL FI RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO