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ONE JURO REAL FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 94,11 M

Preço da cota

R$ 1,542560

Rentabilidade ONE JURO REAL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE JURO REAL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ONE JURO REAL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ONE JURO REAL FI RF

-
CNPJ
30.998.112/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 93,94 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 93.906.706,57
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 16.457,64
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.989,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 47.612.541,56
    50,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.961.740,40
    48,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 332.424,61
    0,35%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 16.457,64
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.989,56
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.041,69
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 500,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ONE JURO REAL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,97% 1,00% 9,44% 5,38% 5,39% 19,77% 54,26%
Volatilidade 6,60% 3,59% 6,56% 7,74% 6,78% 6,77% 7,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ONE JURO REAL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ONE JURO REAL FI RF

ATUAL -

COTISTAS ONE JURO REAL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ONE JURO REAL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ONE JURO REAL FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO