Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,67 MPreço da cota
R$ 1,501228
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE JURO REAL FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONE JURO REAL FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONE JURO REAL FI RF
-
CNPJ30.998.112/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 51,47 M
-
Títulos Públicos99,78%R$ 51.361.982,92
-
Fundos de Investimento0,20%R$ 100.864,58
-
Valores a Pagar0,02%R$ 10.805,57
-
Caixa0,00%R$ 500,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.742.562,1151,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.619.420,8147,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.864,580,20%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.805,570,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 500,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ONE JURO REAL FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,62% | 1,49% | 1,42% | 5,58% | 15,75% | 23,19% | 50,12% |
| Volatilidade | 4,21% | 4,57% | 4,47% | 5,60% | 6,27% | 6,03% | 7,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONE JURO REAL FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONE JURO REAL FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ONE JURO REAL FI RF
ATUAL
-