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ONE PRÉ FIXADO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,255366

Rentabilidade ONE PRÉ FIXADO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE PRÉ FIXADO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ONE PRÉ FIXADO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ONE PRÉ FIXADO FI RF

-
CNPJ
46.414.990/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 65,10 M
  • Títulos Públicos
    99,89%
    R$ 65.023.736,03
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 95.566,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -22.337,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.093.127,01
    98,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 930.609,02
    1,43%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 95.566,30
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.041,69
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 500,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/N25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -22.337,85
    -0,03%
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ESTATÍSTICAS do ONE PRÉ FIXADO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,36% 0,19% 0,88% 5,11% 19,04% -% 25,54%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,63% 1,15% 1,75% 3,63% 3,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ONE PRÉ FIXADO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ONE PRÉ FIXADO FI RF

ATUAL -

COTISTAS ONE PRÉ FIXADO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ONE PRÉ FIXADO FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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