Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,84 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,27 MPreço da cota
R$ 1,194881
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE PRE FIXADO FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONE PRE FIXADO FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONE PRE FIXADO FI RF
-
CNPJ46.414.990/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 72,51 M
-
Títulos Públicos99,90%R$ 72.442.878,78
-
Fundos de Investimento0,08%R$ 57.120,30
-
Valores a Pagar0,02%R$ 14.247,40
-
Caixa0,00%R$ 500,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 72.442.878,7899,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.120,300,08%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.247,400,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 500,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ONE PRE FIXADO FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,19% | 0,04% | 5,84% | 13,19% | -% | -% | 19,49% |
| Volatilidade | 1,13% | 1,64% | 1,36% | 2,02% | 4,23% | 4,23% | 4,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONE PRE FIXADO FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONE PRE FIXADO FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ONE PRE FIXADO FI RF
ATUAL
-