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ONE HEDGE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,448870

Rentabilidade ONE HEDGE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONE HEDGE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ONE HEDGE FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ONE HEDGE FIM CP IE

-
CNPJ
35.378.062/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 17,48 M
  • Títulos Públicos
    67,25%
    R$ 11.755.460,12
  • Fundos de Investimento
    32,70%
    R$ 5.716.896,20
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 5.831,33
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.343,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 425,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.755.460,12
    67,25%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 5.716.896,20
    32,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.831,33
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.343,82
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 425,54
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ONE HEDGE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,33% 0,44% 0,00% 3,05% 15,09% 30,67% 44,89%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08% 0,09% 1,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ONE HEDGE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ONE HEDGE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ONE HEDGE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ONE HEDGE FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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