Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,18 MPreço da cota
R$ 1,251698
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA V LATAM II FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA V LATAM II FIM IE
Taxa de administração
2,66%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
6.0000
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA V LATAM II FIM IE
SPECTRA V LATAM II FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ43.508.329/0001-70
GESTORSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
627062Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 72,82 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 72.729.220,19
-
Valores a Pagar0,13%R$ 93.072,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.787.658,7067,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.446.980,7522,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.720.768,839,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 773.811,911,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 93.072,040,13%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA V LATAM II FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,90% | 0,00% | -5,93% | -6,71% | -3,92% | -3,61% | 25,17% |
| Volatilidade | 13,41% | 0,00% | 14,72% | 10,62% | 8,71% | 10,10% | 17,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA V LATAM II FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA V LATAM II FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA V LATAM II FIM IE
ATUAL
-