Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 177,29 MPreço da cota
R$ 1,423574
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
-
CNPJ39.793.194/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 164,94 M
-
99,98%R$ 164.905.113,83
-
0,02%R$ 32.196,93
-
0,00%R$ 921,74
-
0,00%R$ 128,84
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.991.698,5036,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.366.933,0522,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.281.654,4119,57%
-
Fundos de Investimento Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 24.812.410,2815,04%
-
Fundos de Investimento Fitz Roy Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-PadronizadosR$ 8.848.445,925,36%
-
Fundos de Investimento VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.635.962,230,99%
-
Fundos de Investimento Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não PadronizadoR$ 867.408,360,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.601,080,06%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 15.422,500,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 7.160,490,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,97% | 0,14% | 12,00% | 16,41% | 28,37% | 42,52% | 42,36% |
Volatilidade | 2,62% | 0,68% | 5,89% | 4,44% | 3,65% | 5,32% | 5,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA V SPEC SIT FIM CP IE
ATUAL
-