Rentabilidade (12m)
arrow_downward -66,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -60,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 234,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,46 MPreço da cota
R$ 0,523767
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA GAUDI FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA GAUDI FIM CP IE
Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA GAUDI FIM CP IE
SPECTRA GAUDI FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ37.122.624/0001-91
GESTORSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
IPCACódigo do fundo
614270Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 35,13 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 35.105.488,51
-
Valores a Pagar0,06%R$ 21.518,90
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.860,16
-
Caixa0,00%R$ 918,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.001.801,0599,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.687,460,30%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 11.407,440,03%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 10.102,650,03%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.695,650,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,130,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 164,510,00%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 8,600,00%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 0,210,00%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA GAUDI FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,35% | -0,03% | 0,08% | -66,36% | -60,02% | -52,80% | -46,64% |
| Volatilidade | 1,69% | 0,00% | 2,04% | 234,43% | 162,09% | 131,39% | 118,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA GAUDI FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA GAUDI FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA GAUDI FIM CP IE
ATUAL
-