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BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 110,12 M

Preço da cota

R$ 1,679100

Rentabilidade BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FC
CNPJ
37.174.205/0001-01
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

550701

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 151,19 M
  • Fundos de Investimento
    99,30%
    R$ 150.136.799,94
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 702.046,54
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 213.002,89
  • Caixa
    0,09%
    R$ 142.804,49
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ESTATÍSTICAS do BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,50% 1,52% 11,56% 21,83% 27,27% 40,02% 67,91%
Volatilidade 6,57% 5,55% 5,75% 4,68% 4,55% 4,25% 4,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULT LP CARTEIRA DE INVEST PLUS FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia + 0.50%
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO multicotistas é destinado aos clientes pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil S.A., que desejem diversificar suas aplicações financeiras utilizando-se de um único instrumento e, que busquem retorno no longo prazo, por meio de investimento em diversas classes de ativos financeiros.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas buscando rentabilidade superior à variação do CDI, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs, com perfis diferenciados e que apresentem em sua composição ativos financeiros com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, utilizando-se de uma est

política de investimento

Para alcançar os seus objetivos, o FUNDO aplicará os recursos dos cotistas em cotas de FIs, selecionados de forma criteriosa pela ADMINISTRADORA, que apresentem uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, adotando políticas de investimento que envolvem vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.