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CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 101,16 M

Preço da cota

R$ 1,172576

Rentabilidade CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 4.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(-)
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TAXAS DO FUNDO CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

CX FC CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT
CNPJ
44.683.343/0001-73
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Capital Protegido
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

634034

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 106,58 M
  • Fundos de Investimento
    99,91%
    R$ 106.482.972,22
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 88.114,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.027,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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ESTATÍSTICAS do CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,37% -1,88% -0,82% -2,54% 14,56% -% 17,26%
Volatilidade 5,86% 11,42% 6,87% 5,96% 7,45% 8,40% 8,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

ATUAL -

COTISTAS CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

ATUAL -

DRAWDOWN CX FIC FI CAP PROT BOLSA DE VALORES IV MULT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia indice
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 4.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. 0,9% AO ANO
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (-)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, pessoas físicas e pessoas jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, a critério da ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista

restrição investimento

.

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em cotas do Fundo de Investimento CAIXA Master Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado, CNPJ: 39.774.017/0001-31, FUNDO INVESTIDO, durante a vigência da estratégia de investimento ("Operação Estruturada"), e, findo os prazos, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em Títulos Públicos Federais, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

política de investimento

O FUNDO aplicará os seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA e taxas prefixadas e pós-fixadas ("Operação Estruturada")
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 707
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do fundo são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através de sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica.