Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 291,54 MPreço da cota
R$ 1,319373
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
Taxa de administração
1,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
ITAU C ES ALPES MASTER FI MULT CRED PRIV
CNPJ41.649.957/0001-40
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
598641Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 320,63 M
-
Fundos de Investimento53,70%R$ 172.178.730,78
-
Debêntures30,79%R$ 98.710.208,98
-
Títulos Públicos8,05%R$ 25.806.583,70
-
Outros2,47%R$ 7.935.083,03
-
Valores a Pagar1,74%R$ 5.584.295,81
-
Títulos Privados1,62%R$ 5.178.145,26
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,57%R$ 5.043.746,57
-
Valores a Receber0,04%R$ 136.057,30
-
Caixa0,02%R$ 54.485,60
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.785.021,827,73%
-
Fundos de Investimento NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 18.897.910,455,89%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZR$ 15.018.901,954,68%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZR$ 14.891.648,014,64%
-
Debêntures WNBR12R$ 14.765.684,384,61%
-
Fundos de Investimento ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11.967.301,473,73%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADOR$ 11.602.867,173,62%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSONR$ 11.376.530,993,55%
-
Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 10.505.783,123,28%
-
Debêntures AGER12R$ 9.006.686,762,81%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,39% | 1,26% | -3,44% | -0,85% | 16,23% | -% | 31,82% |
| Volatilidade | 17,33% | 0,00% | 14,41% | 11,35% | 8,03% | 6,80% | 6,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP
ATUAL
-