Rentabilidade (12m)
arrow_downward -67,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -61,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 225,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 44,91 MPreço da cota
R$ 516,7027
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALGARVE MALL FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALGARVE MALL FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALGARVE MALL FIC FIM CP
-
CNPJ42.043.865/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 45,46 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 45.352.443,41
-
Valores a Pagar0,24%R$ 108.116,37
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.291.780,0595,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.060.663,364,53%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 58.577,000,13%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 25.522,840,06%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 23.922,570,05%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 93,960,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ALGARVE MALL FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,18% | -0,16% | -1,20% | -67,77% | -61,60% | -54,61% | -51,19% |
| Volatilidade | 1,39% | 0,05% | 1,38% | 225,42% | 158,93% | 130,61% | 122,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALGARVE MALL FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALGARVE MALL FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ALGARVE MALL FIC FIM CP
ATUAL
-