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ALGARVE MALL FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -66,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,04 M

Preço da cota

R$ 506,6507

Rentabilidade ALGARVE MALL FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALGARVE MALL FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALGARVE MALL FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALGARVE MALL FIC FIM CP

-
CNPJ
42.043.865/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,46 M
  • Fundos de Investimento
    99,76%
    R$ 45.352.443,41
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 108.116,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALGARVE MALL FIDC NP arrow_forward
    R$ 43.291.780,05
    95,23%
  • Fundos de Investimento
    APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP arrow_forward
    R$ 2.060.663,36
    4,53%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 58.577,00
    0,13%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 25.522,84
    0,06%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 23.922,57
    0,05%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELIC
    R$ 93,96
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALGARVE MALL FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,57% -0,18% -1,31% -2,85% -66,99% -60,76% -52,14%
Volatilidade 0,01% 0,00% 0,14% 0,38% 158,75% 129,72% 110,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALGARVE MALL FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALGARVE MALL FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ALGARVE MALL FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ALGARVE MALL FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALGARVE MALL FIC FIM CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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