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APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 196,94 M

Preço da cota

R$ 1,663046

Rentabilidade APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

-
CNPJ
29.085.439/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 138,71 M
  • Títulos Públicos
    90,90%
    R$ 126.080.500,63
  • Fundos de Investimento
    9,06%
    R$ 12.562.414,68
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 53.509,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.794,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.261,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 50.177.082,75
    36,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.956.878,93
    30,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.893.782,73
    13,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.829.489,39
    8,53%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 10.957.360,28
    7,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.223.266,83
    1,60%
  • Fundos de Investimento
    SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.605.054,40
    1,16%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 25.380,82
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 9.541,70
    0,01%
  • Valores a Pagar IR REF. A COME-COTAS
    R$ 7.367,67
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,56% 0,57% 5,60% 11,01% 24,42% 40,54% 66,30%
Volatilidade 0,29% 0,04% 0,24% 0,18% 0,18% 0,19% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

ATUAL -

COTISTAS APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX CASH I FIRF REFERENCIADO DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, que buscam uma rentabilidade próxima ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital que se aproximem da variação da taxa média acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia (CDI), através da aplicação em carteira diversificada composta de ativos financeiros, incluindo: (a) títulos da dívida pública federal (b) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou (c) cotas de fundos de índice que invistam preponderantemente nos ativos das alíneas a e b e atendam ao inciso III do artigo 112 da ICVM 555.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em títulos e operações com o objetivo de se aproximar da rentabilidade obtida com base no CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.modalasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-