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SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,21 B

Preço da cota

R$ 726,8606

Rentabilidade SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

-
CNPJ
10.347.195/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,82 M
  • Valores a Pagar
    99,12%
    R$ 2.796.024,86
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 13.356,26
  • Caixa
    0,41%
    R$ 11.425,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.796.024,86
    99,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 13.356,26
    0,47%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11.425,86
    0,41%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,59% 0,57% 5,63% 11,12% 24,62% 41,14% 312,65%
Volatilidade 0,24% 0,04% 0,21% 0,16% 0,12% 0,11% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.1% a 0.15% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

É destinado a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

Acompanhar as oscilações da taxa de juros.

política de investimento

Aplica em cotas de fundos com carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.