Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 327,42 MPreço da cota
R$ 1.263,5624
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM MILAS II – FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM MILAS II – FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM MILAS II – FIM CP
-
CNPJ37.719.396/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 325,16 M
-
Fundos de Investimento97,52%R$ 317.092.278,96
-
Títulos Públicos2,20%R$ 7.150.629,32
-
Valores a Pagar0,25%R$ 820.684,78
-
Valores a Receber0,03%R$ 100.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 316.148.006,2897,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.146.542,292,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 944.272,680,29%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 820.684,780,25%
-
Valores a Receber VALORES A CONCILIARR$ 100.000,000,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.087,030,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM MILAS II – FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,19% | 0,19% | 1,86% | 0,73% | 13,04% | 22,52% | 26,36% |
| Volatilidade | 0,52% | 0,37% | 0,44% | 3,01% | 6,78% | 5,66% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM MILAS II – FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM MILAS II – FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM MILAS II – FIM CP
ATUAL
-